Mutaties reserves per saldo € 17,8 miljoen onttrekking
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 2 . In bijlage 7 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties toegelicht.
Toevoegingen: € 11,1 miljoen
- € 3,4 miljoen Reserve Internationale School: Bij de kaderbrief 2021 is € 3 miljoen extra toegekend voor de uitbreiding Internationale School. Dit bedrag is extra boven op de jaarlijkse storting ad € 0,4 miljoen.
- € 2,1 miljoen Reserve stimuleren energietransitie: Voor klimaat en energie zijn extra middelen toegekend. In 2021 wordt hiervoor € 1,5 miljoen in deze reserve gestort. Dit is extra boven op de storting van € 0,6 miljoen jaarlijks tot en met 2022.
- € 1 miljoen in de Saldireserve specifiek: Bij de kaderbrief 2021 is € 1 miljoen toegekend voor wonen/woondeal in te zetten in vier jaar.
- € 0,7 miljoen Reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling: dit betreft € 0,2 miljoen voor P&R Genneper Parken, € 0,15 miljoen bijdrage Eindhoven voor AiReas, € 0,15 miljoen van de voor mobiliteit toegekende middelen. Uit de reserve knooppunt XL wordt € 0,2 miljoen overgeheveld.
- € 0,7 miljoen Reserve MIP: Er wordt € 0,7 miljoen gestort voor het egaliseren van incidentele mutaties. In verband met de ontmanteling reserve MIP is dit lager dan voorgaande jaren.
- € 3 miljoen diverse reserves: Voor € 3 miljoen vinden er stortingen plaats in de diverse reserves kleiner dan € 0,5 miljoen.
Onttrekkingen: € 28,9 miljoen
- € 20,5 miljoen Reserve eigen kapitaal (weerstandsvermogen): dit is nader toegelicht in paragraaf 3b Weerstandsvermogen en risicobeheersing .
- € 4,3 miljoen Reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling: betreft egalisatie van jaarschijven van projecten (die niet geactiveerd worden conform BBV). Vanuit andere reserves en de exploitatie worden middelen binnen de reserve MNIO bij elkaar gebracht voor deze projecten. Jaarlijks wordt de reserve bij de begroting geactualiseerd.
- € 1,0 miljoen Reserve Internationale School: het geprognotiseerde beheerresultaat wordt uit de reserve ISE onttrokken
- € 0,9 miljoen Reserve huisvesting onderwijs: Voor het programma huisvesting onderwijs en voor spoedaanvragen wordt € 0,9 miljoen ingezet.
- € 0,5 miljoen Reserve burgerzaken: Voor de organisatie van de verkiezingen in 2021 wordt € 0,5 miljoen onttrokken.
- € 0,4 miljoen Saldireserve Specifiek: Voor de Woondeal wordt er € 0,25 miljoen onttrokken. Dit betreft de inzet van de eerste jaarschijf van de toegekende € 1 miljoen. Verder wordt er € 0,2 miljoen ingezet voor de egalisatie van kapitaallasten.
- € 1,3 miljoen diverse onttrekkingen: Voor € 1,3 miljoen vinden er onttrekkingen aan reserves plaats die kleiner zijn dan € 0,5 miljoen.